财政资金检查工作情况的自查报告

下面是小编给大家带来的财政资金检查工作情况的自查报告，本文共14篇，以供大家参考，我们一起来看看吧!本文原稿由网友“山顶洞洞主”提供。

篇1：乡镇财政资金监管检查工作自查报告

根据鲁财基【20xx】8号《关于开展乡镇财政资金监管专项检查的通知》文件精神，我县严格按照文件精神，精心组织，积极配合，认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下：

我县共15个乡镇，2个街道办事处。我县接到文件后高度重视，及时召开专题会议安排部署项目资金和补贴资金监管自查工作。

一是加强财政资金监管领导。

成立由财政局局长为组长，分管局长为副组长，基层局业务科长、各乡镇财政所所长为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件，按照文件的、主题归类，分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。

二是加强财政资金监管范围。

将所有财政性资金纳入监管范围，在资金使用的事前、事中和事后实施监管。

三是加强财政预算资金监管。

实行综合预算管理，对乡镇负责征收的财政收入，按照规定及时、足额缴入国库，严格执行“收支两条线”规定，全面清理预算外收入，按照“乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式，严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整，要经集体研究后方可安排支出。

四是加强项目资金监管。

加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度，乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工作。

五是加强涉农资金的监管。

明确涉农资金监管工作重点，自觉、主动接受社会各界的监督，对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象，各项惠农资金全部通过“一卡通”发放，切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作，以电脑为平台建好各项补助的分类台帐，及时对变更信息进行补充、更新，确保基础信息完整、真实、准确。

六是加强乡村财务管理。

完善“村财村用乡镇代管”制度，积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作，全面推进财政资金的正常运转。

存在的问题和建议：

通过乡镇财政资金监管工作的自查，发现有很多的资金虽然用于我县农民补贴和项目建设，但是分散在县直各职能科局，监管没有跟上的情况下不利于统计，原因为县财政拨付其他部门后，其他部门用于基层的补贴和项目建设，有很多资金没有经过乡级财政，乡级无法监管。

针对近几年首次在我县乡镇开展财政资金监管工作，存在的问题较多，我县建议：

第一、建立财政资金监管工作长效机制，常抓不懈；

第二、针对近几年财政资金项目较多，对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。

第三、加强项目的巡视巡查，资金的跟踪检查。

篇2：财政资金管理自查报告

近几年来，xx区财政局坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，大力推进依法行政依法理财，通过依法规范财政行为，建立健全行政执法监督机制，实现了科学合理配置资源，增强政府公共保障能力，确保了财政资金安全高效使用，促进了我区经济和社会各项事业健康快速发展。

一、认真贯彻执行财政法律法规规定，切实履行法定职责

（一）贯彻执行预算法律制度。一是根据预算法和省市关于编制年度预算的指导思想，合理编制各年度区级财政收支计划，着力调整优化支出结构，保证规定的重点支出需要。二是在总结试点经验的基础上，逐步实施部门预算，推进预算编制改革，增加预算透明度，提高预算约束力，维护区人大审批监督预算的地位和权威。三是在预算编制和报送审批过程中，按规定时间和要求向区人大经工委报送预算等资料，并按财经委提出的初审意见对预算草案进行修改完善；在配合做好预算初审工作的基础上，严格按规定时间提交经区政府审议批准的预算草案报告及其他重要情况，努力为人代会审议预算草案提供相关资料。四是以规范超收安排和预算调整为重点，健全预算执行报告制度，协助区政府做好有关工作，认真按照人大批准的年度预算组织收入，按进度安排支出，依法对预算执行情况实施财政监督，维护预算的严肃性和约束力。五是改进决算编报工作，积极配合人大常委会对决算进行审批监督。

（二）贯彻执行财政改革法律制度。一是贯彻执行部门预算制度。按照预算法的要求，推进部门预算改革，选择民政局、卫生局2个部门为年编制部门预算试点单位，并在总结经验的基础上不断完善。部门预算编制将所有财政性资金全部纳入编制范围，试行综合预算，具体编制到类、款、项级预算科目，人员、公用经费细化到目级预算科目，专项资金核定到具体项目，使预算安排的科学性和财政资源配置效率得到提高。二是贯彻执行国库集中支付制度。我区是在__年开始实行财政性资金支出由国库集中支付的，主要是把个人工资纳入国库集中直接支付，即改变个人工资经费逐月拨给单位的做法，由财政部门直接把个人工资划入工资卡，我区从__年12月起实行全区行政事业单位在职人员和离退休人员的工资统发。三是贯彻执行政府采购制度。我区认真探索实施政府采购制度，去年完成4宗采购任务，平均节约率达17.4%，实现了对财政支出管理从分配到使用的全程监督和财政支出效益的最大化。四是贯彻执行财政管理信息化制度。全区已在各镇（办）成立了财政结算中心，对所属有经费补贴或由镇（办）直接管理的下属站、所、办和各行政村的财务收支活动，全部纳入财政结算中心集中管理，实行单位单独设账、分户核算、“非零户”的管理办法，强化对财政资金的统一管理和核算。

二、完善办事程序，规范行政行为

（一）规范行政执法行为。制定了梅州市xx区财政局行政执法八项制度，即行政执法评议考核制度；错案责任追究制度；建立和完善执法人员培训、资格管理制度；岗位执法责任制度；行政执法公开制度；行政执法立案、调查、处理等情况的登记和存档制度；行政执法监督检查制度；举报控告受理制度。上述制度明确了行政执法职责、执法范围及执法责任工作的分工，做到行政行为主体、内容、形式均合法，且符合法定权限和程序。

（二）规范业务工作流程。制定了《预算正常经费拨款审核程序》、《财政行政诉讼业务工作流程》、《行政事业单位国有资产评估工作程序》等49项工作业务流程，对财政政策法规、会计、国有资产评估、财政票据等十大管理方面的业务工作各个环节的操作程序作了明文规定，全方位规范了各项业务工作流程和财政资金的分配、管理、监督的业务操作程序。

（三）规范业务工作行为。制定了《xx区地方预算资金拨付管理规定》、《xx区财政预算外资金（含上级追加款）审批制度》，明确局内有关预算内外资金拨付的职责分工、拨付程序、拨付时间要求和经办股室及其工作人员应承担的责任。另外制定了有关政务管理、业务管理、部门管理、机关作风建设、廉政建设五大方面17类共37项管理规定，基本做到了各项工作都有明确的工作职责、工作程序及时间要求，规范各项工作的开展。

三、建立健全监督机制，强化行政执法监督

（一）自觉接受有关部门监督和社会监督。一是通过改进预算编制方法、健全预算初审制度、严格预算执行报告制度、改进决算编报工作，积极配合区人大做好预算审批监督工作。二是积极配合审计部门开展上级审计和同级审计监督，对审计监督中提出的预算执行中存在的问题及改进建议，认真研究并落实整改。三是贯彻执行《信访条例》，制定《xx区财政局信访工作办法》、《xx区财政局接待来访工作规范》，向社会公布本单位的通讯地址、电子信箱、投诉电话、信访接待时间和地点、查询信访事项处理进展及结果的方式等相关事项，接受社会各界监督。

（二）完善内部监督机制。一是贯彻落实行政执法责任制，制定了行政执法责任制度及其配套措施，着重抓好建立岗位执法责任制及对各业务股室行政执法情况的考评工作。二是实行内审制度，制定了《梅州市xx区财政局财政性资金稽核暂行规定》，明确由内设财监法规股负责实施，对各股、所的财政性资金的拨付、业务经费收支和执行财会制度情况进行稽核，对大额资金、专项资金进行延伸检查，发现问题及时纠正。

四、开展财政法制宣传，全面提高财政干部法律素质

一是制定各年度学法计划，明确“四五”法制宣传期间财政干部各年度学法重点内容、时间安排、学法形式。在学法内容上，认真按财政改革的进程和各阶段财政工作重点，确定各年度学法重点内容。二是局领导带头参加各类学法活动，重视用法律手段研究解决问题，推动财政工作规范化法制化。三是选派财政业务人员参加省、市、区举办的预算法、会计法、政府采购法、行政许可法、行政处罚法等法律法规和重要规章制度，财政部门依法理财实务、财政改革与法制等专题培训班的学_，增强相关业务人员的法制观念和依法行政水平。四是改进学法方法，结合财政案例，开展警示，提高对依法理财重要性的认识。五是组织财政干部职工参加各级各类普法考试，扩大法律知识面。

篇3：财政资金管理自查报告

市财政局：

按照xx市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

一、成立了财政资金安全检查工作领导小组

成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。

二、检查内容

（一）内部控制制度

1、建立健全单位内部控制制度：《招商局财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《经费、物质、固定资产、票据管理办法》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财政票据管理要求进行注销。

3、印鉴按要求进行管理和使用。

4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

5、监督检查机制健全。

（二）财务管理

1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。

2、现有账户按要求进行管理和使用，无违规开设账户现象。坚持每月对账制度落实有效。

（三）资金管理

1、财政资金严格按相关规定管理和实用；

2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善；

3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。

4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。

附：xx市财政资金安全检查自查表

篇4：财政资金管理自查报告

人力资源是推动经济社会发展的第一资源。人力资源服务业是生产性服务业和现代服务业的重要组成部分，对推动经济发展、促进就业创业和优化人才配置具有重要作用。近年来，xx市人力资源服务业快速发展，新模式、新业态不断涌现，服务产品日益丰富，服务能力进一步提升，但与我市经济社会发展对人力资源服务业的需求相比，与发达地区先进水平相比，还有一定差距。为贯彻落实青海省《关于转发人力资源服务业发展行动计划的通知》（青人社厅发〔20xx〕162号）精神，结合我市实际，提出如下实施意见。

一、总体要求

（一）指导思想

围绕贯彻实施就业优先战略和人才强市战略，充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，以产业引导、政策扶持和环境营造为重点，健全管理制度，完善服务体系，提高服务质量，推动人力资源服务业快速发展，为实现充分就业和优化配置人力资源，促进经济社会发展，加快打造绿色发展样板城市、建设幸福xx，提供优质高效的人力资源服务保障。

（二）基本原则

市场主导，政府推动。发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，推进统一规范的人力资源市场建设，鼓励各类人力资源服务机构适应市场需求，提供优质高效的人力资源服务。更好发挥政府作用，加强人力资源市场监管，促进公共服务和经营性服务协同发展。

融合创新，集聚发展。鼓励人力资源服务企业向价值链高端发展，推动跨界融合，探索新兴业态，开发服务产品，拓展服务内容，创新服务方式，提升人力资源服务供给水平。发挥人力资源服务业的集聚效应，建设人力资源公共服务枢纽型基地和产业创新发展平台。

促进交流，开放合作。落实国家构建开放型经济新体制的要求，营造良好投资环境，积极引进省外知名人力资源服务品牌。加大人力资源服务机构间的交流与合作力度，鼓励我市人力资源服务机构走出去，积极开拓省外业务。

二、发展目标

到20xx年，基本建立专业化、信息化、产业化的人力资源服务体系，实现公共服务有效保障、经营性服务逐步壮大，服务就业创业与人力资源开发配置能力显著提高，人力资源服务业对经济增长贡献率稳步提升。产业规模进一步增长，到20xx年，产业规模达到8亿元，人力资源服务机构总数达80家，培育骨干企业3家，建立xx人力资源产业园智慧园区，打造xx智谷。

行业结构进一步优化。人力资源服务行业结构更加合理，服务主体进一步多元化，服务业态更加丰富，产品附加值显著提高，各类业态协调发展。

人才队伍进一步壮大。不断提高从业人员专业化、职业化水平。培养行业领军人才，加大行业高层次人才培养和引进力度。到20xx年行业从业人员总数达500名，取得从业资格和业务培训证书的人数比例超过从业总人数的70%，行业领军人才达到10名左右。

服务能力进一步提升。人力资源服务市场化、专业化水平和竞争力大幅提升，服务方式不断改进，服务质量明显提升，规模化、品牌化和信息化水平不断提高，为“一带一路”建设，实现充分就业和优化配置人力资源，促进经济社会发展，加快打造绿色发展样板城市、建设幸福xx，提供人力资源支撑保障能力显著增强。

三、重点任务

实施骨干企业培育计划、领军人才培养计划、产业园区建设计划和“互联网+”人力资源服务行动、诚信主题创建行动、“一带一路”人力资源服务行动，进一步改善发展环境，培育市场主体，推进业态创新，加快开放合作。

（一）骨干企业培育计划

坚持政府引导、市场运作、科学规划、合理布局，支持通过兼并、收购、重组、联盟等方式，重点培育一批有核心产品、成长性好、具有一定竞争力的综合性人力资源服务骨干企业。加快发展有市场、有特色、有潜力的专业化人力资源服务骨干企业，引导人力资源服务企业细化专业分工，向价值链高端延伸。鼓励开展高级人才寻访、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等服务的企业，按照产业结构转型升级的要求加快发展。鼓励企业注册和使用自主人力资源服务商标，开展自主品牌建设，打造知名企业和著名品牌。积极引进省外信誉度好、专业化程度高、高端服务能力强的知名人力资源服务机构带动本土人力资源服务业发展。

（二）领军人才培养计划

着力提高从业人员专业化、职业化水平，建设一支素质优良、结构合理的人力资源服务业人才队伍。加大人力资源服务业高层次人才培养力度，依托友好城市、著名高校、职业院校、大型企业，建立人力资源服务业人才培训合作机制，开展行业高层次人才培训。鼓励人力资源服务业领军人才赴外研修，开展学术交流和研修活动。加大高层次人才引进力度，将其纳入《xx市引进和培养高层次创新创业人才的意见（试行）》（宁办发[]2号）引进人才范围，享受相关优惠政策。建立行业领军人才库，及时准确全面地掌握行业领军人才情况。

（三）产业园区建设计划

按照国家、省关于建立人力资源产业园区的总体部署，根据xx市经济发展和产业转型需要，适时建立有特色、有活力、有效益的xx市人力资源产业园智慧园区。探索园区管理模式创新，提升园区建设水平，充分发挥园区集聚发展和辐射带动作用。加强园区管理，落实产业园在税收、资金、市场监督管理、土地用房等方面的政策，充分发挥园区培育、孵化、展示、交易等综合服务平台功能，形成企业、人才、税收多元素聚集的“凹地效应”。

（四）“互联网+”人力资源服务行动

落实国家“互联网+”发展战略要求，推动人力资源服务和互联网的深度融合，积极运用大数据、云计算、移动互联网、人工智能等新技术，促进人力资源服务业创新发展、融合发展。加强人力资源服务信息化建设，构建人力资源信息库，实现数据互联互通，信息共享。鼓励人力资源服务企业设立研发机构，加强服务手段、商业模式、关键技术的研发和推广应用。进一步加强行业交流，搭建人力资源服务业创新发展平台，举办人力资源服务供需对接、服务产品推介等活动。支持人力资源服务企业运用互联网技术探索开展与金融、、医疗等行业的跨界服务模式。推进人力资源服务业信息化基础设施建设，健全信息安全保护制度。

（五）诚信主题创建行动

持续推动人力资源服务行业诚信体系建设，围绕诚信服务树品牌、规范管理促发展，深入开展人力资源服务机构诚信主题创建行动，积极培育“全国人力资源诚信服务示范机构”，发挥先进典型在市场管理和行业发展中的引领带动作用。结合实际开展选树人力资源诚信服务示范机构活动。围绕推进诚信体系建设，加快构建守信激励和失信惩戒的良好制度环境，建立健全人力资源服务机构信用登记机制，并将诚信记录纳入全国信用信息共享平台，形成诚实守信、规范发展的共同理念和良好氛围，不断提升诚信服务、优质服务水平。

（六）“一带一路”人力资源服务行动

围绕服务“一带一路”建设战略，稳步推进人力资源市场对外开放，引进我市市场急需的省外人力资源服务企业，加强与国际知名人力资源服务机构的合作。加强与“一带一路”沿线国家人力资源服务交流合作，鼓励吸引“一带一路”沿线国家人力资源服务业在我市投资设立人力资源服务企业。根据对等开放原则，积极推动降低市场准入壁垒，鼓励有条件的人力资源服务企业在“一带一路”沿线城市设立分支机构，大力开拓国际市场，为我市企业“走出去”承接国际服务，提供特色化、精细化人力资源服务。

四、组织实施

（一）加强组织领导。各县区要加强组织领导，将发展人力资源服务业纳入本地经济社会发展规划和就业、人才、服务业发展规划，统筹谋划人力资源服务业发展。健全工作机制，加强与组织、发改、财政、市场监督管理、税务等部门的协调，协同配合，形成合力，及时研究解决人力资源服务业发展中的重大问题。加强对人力资源服务业发展的考核评价，确保落实促进人力资源服务业发展的各项措施。

（二）加大支持力度。各县区要结合实际，制定人力资源服务业行动计划实施方案，出台有针对性的政策措施。优化人力资源服务业发展的税收相关政策。鼓励和引导经营性人力资源服务机构参与社会公益服务。稳步推进政府向社会力量购买人力资源服务，研究推动将人力资源服务纳入政府购买服务的指导目录，明确政府购买人力资源服务种类、性质和内容。有条件的地方要投入专项资金，对重点领域和薄弱环节给予支持。进一步放宽人力资源服务业市场准入，鼓励社会资本进入人力资源服务领域。

（三）营造良好发展环境。贯彻落实国务院“放管服”改革要求，依法规范实施人力资源服务行政许可，进一步简化优化审批流程，提高服务的便捷性和可及性。加强人力资源市场事中事后监管，实施随机抽查，建立年度报告公示制度。强化劳动保障监察执法，持续开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，加大对网络招聘平台的监管力度，严肃查处违法违规行为。加强人力资源服务标准化建设，建立健全标准体系。加强人力资源服务机构能力建设，探索建立人力资源服务机构等级评价体系。培育发展人力资源服务行业协会，充分发挥行业协会作用。

（四）加强宣传引导。各县区要加强对人力资源服务业的宣传，充分发挥各级政府第一平台作用，积极探索利用政务微博、微信和手机APP等新媒体手段，不断提高宣传的有效性和影响力。鼓励各县区和行业协会举办人力资源服务业创新创业大赛、人力资源服务发展论坛等活动。丰富宣传内容，创新宣传形式，注意总结人力资源服务业在促进就业创业、优化人才开发和服务经济发展等方面发挥的重要作用，扩大人力资源服务业的知名度、美誉度和社会影响力。

篇5：财政资金管理自查报告

接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

（一）、制度建设及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。

（二）、资金管理执行方面。

1、收入方面：收入全额缴入财政专户。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。

2、支出方面

所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。

(三)、资金安全管理方面

1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后结账。考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资金安全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。

5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。

6、银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

（四）、会计核算方面

会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现象。

总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题及时进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

篇6：财政资金安全自查报告

【财政资金安全自查报告1】

根据区财政局《关于开展201X年省级财政专项资金检查的通知》(下简称《通知》)要求，我局领导高度重视，即安排相关业务工作人员对我局责任范围内201X年度省级财政专项资金的管理与使用情况进行对照检查，形成自查自纠情况报告如下：

一、严格管理专款专用

我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和安全，做到“俩个坚持”：

(一)坚持专款专用、重点使用原则

在专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民基本生活为依据，根据灾害大小、损失程度、自救能力，突出重点，不搞特殊化，不搞平均主义，无挪用、坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序，自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定，坚持专帐管理、专款专用的原则，严格审核，手续完备，程序合规，无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况，坚持客观、公平、合理，实行动态管理。坚持按季度发放制度，实行银行打卡发放，无擅自扣留低保金现象，确保贫困家庭保障金的足额发放，充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序，做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学，定期向社会公布，接受社会监督。

(二)坚持情况反馈、加强监督检查

加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查，确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作，将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容，从村、小组层层公开，接受人民群众的监督。二是坚持逐级反馈制度。资金的分配情况，逐级反馈上报，切实加强监督。三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的使用情况进行检查，深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人，是否使用得当，是否存在优亲厚友等现象和问题，对发现的问题，采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生，保证了专项资金的使用安全。

二、专项资金拨付使用情况

(一)家电下乡补。xx年6月至xx年12月，区财政下拨家电下乡津贴58900元，实付65900.90元。xx年区财政下拨13597.75元，实付6596.85元。xx年至xx年区财政共计下拨72497.75元，我镇实付72497.75元。我镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一卡通”形式，对全镇村民进行了补贴。

(二)粮食补。xx年共下拨粮食补638494.80元。

(三)退耕还林补。xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元、xx年共下拨343760元。3年共计1031280元。

(四)汽车下乡补。xx年6月至xx年5月区财政下拨汽车下乡补助426402.25元，我镇共下发418440.40元，余额7961.85元。

(五)水库移民补。xx年至xx年3月，我镇共计对水库移民补助5100元。

(六)教育补贴助学资金。xx年区财政拨款727200元，实际发放727200元。xx年区财政拨款666350元，实际发放666350元。两年共计发放1393550元。

(七)新农合医疗资金。

xx年门诊补偿涉及2371人，上级拨款70137.45元，我镇实际发放70137.45元;住院补偿涉及526人，上级拨款719884.72元，我镇实际发放719884.72元;二次补偿涉及400人，上级拨款12.86元，我镇实际发放200512.86元。xx年门诊补偿涉及8853人，上级拨款141847.55元，我镇实际发放141847.55元;住院补偿涉及617人，上级拨款1132591.12元，我镇实际发放1132591.12元;二次补偿涉及581人，上级拨款212641.14元，我镇实际发放212641.14元。两年来上级共计拨款2477614.84元，我镇共计发放2477614.84元。

(八)农村最低生活保证金。xx年上级拨款1554000元，我镇按照规定以70元/月/人发放，共计补助1850人次，实际发放金额1554000元。xx年上级拨款1364160元，我镇按照规定以70元/月/人发放，共计补助1624人次，实际发放金额1364160元。

(九)五保供养资金。xx年上级拨款210900元，我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放，共计补助144人次，实际发放金额210900元。xx年上级拨款210900元，我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放，共计补助144人次，实际发放金额210900元。

三、自查情况

三年来，我镇严格执行专项资金的发放，无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为，各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范。

今后，我们将进一步强化法制意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金。加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用，促进我镇事业全面发展。

【财政资金安全自查报告2】

为进一步巩固专项资金综合治理工作成果，落实各级加强反腐倡廉工作的部署，认真查纠专项资金管理使用中的问题，建立健全专项资金长效监管机制，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性,根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神，我镇制定了《xx年专项资金综合治理工作方案》，并由镇财政所组织业务人员对xx至xx年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查，现将我镇的自查情况汇报如下:

一、我局201X年度省级财政专项资金管理及使用的总体情况

201X年度，我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、201X年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元，共计197万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;201X年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围201X年度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元全部用于我区12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。

上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。

二、本次自查自纠工作的`主要做法及取得的成效

对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：

一是领导重视，专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。财政专项资金使用情况自查报告选编3篇各类报告。

二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求，局领导明确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况，做到一查到底，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。

三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，确实把好自查成果质量关。

通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成绩。201X年度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简单，自查成果达到《通知》要求。

三、自查发现的问题及整改意见和措施

经对我局责任范围内201X年度省级财政专项资金管理与使用情况的自查，各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发现资金违法违规使用问题。

四、对省级财政专项资金安排及管理的意见和建议

虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深认识到此项工作的重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金安排及管理提出的意见和建议如下：

一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;

二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力，在专项资金安排上适当倾斜，以减轻我区财政压力;

三是建议省级专项资金可以延期使用或转移使用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象，则可以申请转移至其他工程使用。

篇7：乡镇财政资金自查报告

乡镇财政资金自查报告

按照《关于进一步加强财政资金管理使用的通知》文件要求，我局高度重视，迅速组织专人对我局财政资金管理使用情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导、及时自查。召开班子成员和财务人员会议，研究自查方案，由局长亲自牵头、分管领导具体负责，财务人员具体操作，对20财政资金管理情况进行了深入自查。

二、切实落实好财政资金管理和使用的主体责任，严格财政资金管理和使用，建立重大支出必须坚持集体研究决策制度，确保专款专用。全年无截留、侵占、挪用财政资金(包括灾后重建资金和捐赠资金)现象发生。

三、严格执行《会计法》、新《预算法》等相关财经法律法规，制定完善并严格执行内控制度，严格按照相关法律、法规要求设置财务工作岗位，明确各岗位职责。定期对资金支付流程、对账制度、岗位权限、档案管理等方面的情况，进行梳理、对照检查，确保各项工作按规定要求办理。建立严格的印鉴和票据管理制度，拨款印章安排专人负责管理，实行分人分印管理，资金收付相关票据、凭证指定专人负责保管。加强对本单位账户的管理。全年无违反规定向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金和将资金从国库存款账户和非税收入财政专户清算到单位零余额账户沉淀现象发生。

四、加大财政资金使用公开公示力度，完善公开制度，定期对财政资金信息进行公开，采用网站公示和张榜公示等方式进行公开公示。

五、加强资金使用和支付退票的管理。充分发挥专项资金使用部门的主体作用，定期对下发到乡镇的资金和项目建设资金进行抽查和监督，确保资金用到实处。及时与各乡镇办理资金结算，确保资金专款专用、安全，提高资金使用效率。规范财政直接支付与财政授权支付的退票行为，无直接支付退票资金留存财政零余额账户沉淀、将授权支付退票资金留存单位零余额账户作为自有资金支付的现象出现。

今后，我局将进一步加强资金的管理，进一步规范财政资金支付行为，预防和防止腐朽现象的出现，进一步规范我局财政资金管理和使用，提高资金使用效益，确保资金安全。

篇8：财政资金管理自查报告

按照你局《关于进一步加强财政资金管理使用的通知》（x财[20xx]20号）文件要求，我局高度重视，迅速组织专人对我局20xx年财政资金管理使用情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导、及时自查。召开班子成员和财务人员会议，研究自查方案，由局长亲自牵头、分管领导具体负责，财务人员具体操作，对20xx年财政资金管理情况进行了深入自查。

二、切实落实好财政资金管理和使用的主体责任，严格财政资金管理和使用，建立重大支出必须坚持集体研究决策制度，确保专款专用。全年无截留、侵占、挪用财政资金（包括灾后重建资金和捐赠资金）现象发生。

三、严格执行《会计法》、新《预算法》等相关财经法律法规，制定完善并严格执行内控制度，严格按照相关法律、法规要求设置财务工作岗位，明确各岗位职责。定期对资金支付流程、对账制度、岗位权限、档案管理等方面的情况，进行梳理、对照检查，确保各项工作按规定要求办理。建立严格的印鉴和票据管理制度，拨款印章安排专人负责管理，实行分人分印管理，资金收付相关票据、凭证指定专人负责保管。加强对本单位账户的管理。全年无违反规定向本单位其他账户和上级主管单位、所属下级单位账户划拨资金和将资金从国库存款账户和非税收入财政专户清算到单位零余额账户沉淀现象发生。

四、加大财政资金使用公开公示力度，完善公开制度，定期对财政资金信息进行公开，采用网站公示和张榜公示等方式进行公开公示。

五、加强资金使用和支付退票的管理。充分发挥专项资金使用部门的主体作用，定期对下发到乡镇的资金和项目建设资金进行抽查和监督，确保资金用到实处。及时与各乡镇办理资金结算，确保资金专款专用、安全，提高资金使用效率。规范财政直接支付与财政授权支付的退票行为，无直接支付退票资金留存财政零余额账户沉淀、将授权支付退票资金留存单位零余额账户作为自有资金支付的现象出现。

今后，我局将进一步加强资金的管理，进一步规范财政资金支付行为，预防和防止腐败现象的出现，进一步规范我局财政资金管理和使用，提高资金使用效益，确保资金安全。

篇9：财政资金安全检查自查报告

财政资金安全检查自查报告

为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的`彻底清查，现将自查情况报告如下：

一、加强领导，自查组织落实

为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。

二、加大宣传，突出重点

乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。

三、措施得力，效果明显

我乡严格按照《xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。

(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。

(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。

四、存在的主要问题

一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。

通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。

《财政资金安全检查自查报告》

篇10：财政资金安全检查自查报告

为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》（xx[]xx号）文件的要求，xx镇对财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：

一、加强领导，精心组织

财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

二、基本情况及自查结论

（一）财务机构和人员设置情况

1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。

2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理（核算）岗位、出纳岗位。

3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会

计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

（二）内部控制制度建立情况

1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责；预算会计岗位职责；行财会计岗位职责；农财会计岗位职责；统发工资岗位职责；社会保障资金管理岗位职责；基建财务管理岗位职责；统计评价管理岗位职责；票据专管员岗位职责；住房基金专管员岗位职责；政府采购专管员岗位职责；信息员岗位职责；会计、出纳岗位职责；档案管理职责；财务统管岗位职责；稽查岗位；内部审计岗位；微机管理岗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；会计档案管理制度；账户和银行对账管理制度；资金收入、支出管理；资金申请、审批、核销、结账管理；专项资金管理制度；政府采购管理；财务公开制度；固定资产管理；教育经费及农村义务教育经费使用管理；行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。

通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知）的建立及执行，已做

到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。

（三）财政预决算执行及收支情况

1、地方财政一般预算收入执行情况。

，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。

2、地方财政一般预算支出情况

20，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。

3、一般预算平衡情况

地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元,加上年结余xx万元，收入总计xx万元；一般预算支出xx

万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元；收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元（本年结余xx万元）。

4、基金收支及平衡情况

本年收入xx万元（上级专款），本年安排支出xx万元，年末无结余。

（四）预算外资金收支情况

上年预算外资金结余xx元。年预算外资金收入xx元

（一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元），2011年预算外资金支出xx元（一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元），年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。

（六）自查结论

1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。

2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。

3、无擅自收费（包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费）以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。

4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。

5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。

6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。

7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。

8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。

9、无擅自开立、使用账户等问题。

三、存在的问题及处理意见

（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：

1、有记账凭证签章不全的现象。

2、有记账凭证摘要不清晰地情况。

3、有部分附件单据未盖附件章。

4、不注重业务处理的细节。

处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。

（二）单位往来款项中存在的问题

1、债权债务数额大，性质不清。

2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。

3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。 处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。

（三）工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。 处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。

（四）会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。

处理意见：根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。

（五）监管中痕迹管理和规范化管理问题

1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。

2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不

篇11：关于财政资金管理自查报告

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财政资金管理自查报告精选(一)

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管 理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[20__]94 号文件精神，我公司重点对 20__ 年财政拨付企业的财政专项资金 使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下

一、20__ 年至 20__ 年专项资金的收支情况 1、20__ 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 2、20__ 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 3、20__ 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 4、20__ 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元， 万元。万元。万元。5、20__ 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项 资金 万元。

20__ 年度共收到财政拨付项目资金 元资金分期列入利息支出。

项细化支出，购置设备支出 万元，其中万万元列入递延资产科目，分 万元,土建工程支出 万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实 施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使 用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支 持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用 逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存 在一些不容忽视的问题。主要有下列几点

(一)项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作 准备不够充分。

(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。

一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项 目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入 项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的; (三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管 理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， (四)个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规 划设计的工作经费列支不够合理。

三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问 题提出以下改进措施

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。

3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完 善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资 金规模、实施年限、实施目标和效益等) ; 4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要 按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

财政资金管理自查报告经典(二)

根据《转发<财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知>的通知》的 要求，___党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管 理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我于 4 月 1 日至 4 月 5 日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下

组织领导方面。

___党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提 出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位， 把抓收支与抓管理结合起来， 把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善 和改进财政资金安全管理制度，确保了我_财政资金的安全，确保了我_财政干部 的安全。

在日常工作中，___党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的 思想动态， 以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全 管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容， 定期开展财政资金安全 管理方面的教育和培训。近几年我_每年年终都按照党风廉政建设的有关要求， 由_纪委组织一次针对我_的财政资金安全性的财务大检查。

制度建设和内控管理方面。

___财政_按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理 相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了 相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实 行回避制度。

岗位设置和人员配备方面。

___财政_按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨 付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制; 按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽 核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有《会计从业资格证》。

资金收付管理方面。

___财政_建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目 进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关 附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的_有要素进行全面规范审核，复核人员 对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会 计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非 税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。

账务处理方面。

___财政_办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账 人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他 会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，___财政_严格按照有关 规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我_按照规 范化要求进行年终结账。

对账管理方面。 ___财政_建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度， 定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政_银行之间的定期对账制度;银行之间对账， 做到银行存款余 额与资金收付明细账全部核对相符。

财政资金专户管理方面。

___财政_的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严 格执行规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销; 财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制 度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。

印鉴和票据管理方面。

___财政_负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安 排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施， 做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安 全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。

信息系统管理方面。

___财政_资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得 办理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操 作环节都设置了安全密码，安全密码由专人分别保管;安全密码采取了定期更改 等安全保护措施。绵竹市招商局 财政资金安全检查自查报告市财政局

按照绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资 金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下

一、成立了财政资金安全检查工作领导小组 成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工 作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安 全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。 二、检查内容 (一)内部控制制度 1、建立健全单位内部控制制度：《招商局财务管理制 度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《经费、物质、固定资产、票据管理办法》《差旅费报销管理办法》《财 务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。

2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财 政票据管理要求进行注销。

3、印鉴按要求进行管理和使用。

4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。

岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。

5、监督检查机制健全。

(二)财务管理 1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。

2、现有账户按要求进行管理和使用，无违规开设账户 现象。坚持每月对账制度落实有效。

(三)资金管理 1、财政资金严格按相关规定管理和实用; 2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善; 3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。

4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。

财政资金管理自查报告推荐(三)

__ 乡财政所 (20__ 年 5 月)根据《___ 财政厅关于开展乡镇财政资金监管工作检查 的实施方案》文件精神，我乡严格按照文件精神，精心组织， 积极配合， 认真的进行了自查工作。

现将自查情况汇报如下

一、基本情况 ___ 乡座落于 ___ 中部，东邻 __、___、___，南连 ___ 镇、___ 乡;西靠 ___、___ 乡;北与 ___ 镇接壤。南北长 23 公里，东西宽 11 公里，总面积 163.5平方公里，耕地面 积 ___ 亩。全乡分东山、西山、川区三大部分，乡政府驻地 距 ___15 公里。

二、组织领导 我乡接到文件后高度重视，及时召开专题会议安排部署 项目资金和补贴资金监管工作。

一是加强财政资金监管领导。成立由政府乡长 ___ 为组 一是加强财政资金监管领导 长，财政所所长、各村村主任为成员的财政资金监管工作的 领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件， 按照文件的主题归类，分别统计以“政府”、“财政部门” 和“财政部门股室”名义下发的文件。 二是加强财政资金监管范围。

二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监 管范围，在资金使用的事前、事中和事后实施监管。

三是加强财政预算资金监管。

三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理，对 乡镇负责征收的财政收入，按照规定及时、足额缴入国库， 严格执行“收支两条线”规定，全面清理预算外收入，按照 “乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式，严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整，要经集体研究后方可安排支出。

四是加强项目资金监管。

四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的 项目资金监管力度，乡财政从项目申报、工程实施、工程监 理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项 目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及 时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及 相关主管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工 作。

五是加强涉农资金的监管。

五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重 点，自觉、主动接受社会各界的监督，对各项涉农资金要做 到及时公开、公示补助政策和补助对象，各项惠农资金全部 通过“一卡通”发放，切实将补助资金落实到户。扎实做好 补助信息的基础管理工作，以电脑为平台建好各项补助的分 类台帐，及时对变更信息进行补充、更新，确保基础信息完 整、真实、准确。 六是加强乡村财务管理。

六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制 财务管理 度，积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作，全面推 进财政资金的正常运转。

三、存在的问题和建议 通过乡镇财政资金监管工作的自查，发现有很多的资金 用于我乡农民补贴和项目建设，但是在监管没有跟上的情况 下我乡财政无法统计，原因为县财政拨付其他部门后，其他 部门用于我乡的补贴和项目建设，有很多资金没有经过乡级 财政，乡级无法监管。经过乡级的资金我乡严格按照财经制 度管理、使用财政支农资金，没有截留、挤占、挪用现象。

针对近几年首次在乡镇开展财政资金监管工作，存在的 问题较多，作为乡级财政所建议：第一、建立财政资金监管 工作长效机制，常抓不懈;第二、针对近几年财政资金项目 较多，对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的 工作中注意收集材料。第三、加强项目的巡视巡查，资金的 跟踪检查。

财政资金管理自查报告热门(四)

为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》(泸龙财库[20__]2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下：

一、落实责任，摸排自查

我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下：

(一)制度建设及基础管理工作

1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了《财政资金支付暂行办法》、《财政资金银行清算办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》。

2、按照《财政总预算会计管理基础工作规定》，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。

3、制定出台《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。

(二)岗位人员管理和内控机制

1、国库支付中心岗位设置

按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。

2、财政总预算会计岗位设置

根据《财政总预算会计管理基础工作规定》，预算科设置总预算会计1名，设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限，科学设置了录入、代编计划和复核岗，由预算科科长兼任复核岗;

3、国库财政专户统管资金会计岗位设置

根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。

(三)业务流程控制与帐务管理

1、国库集中支付一体化管理系统业务流程

按照国库集中支付制度规定，建立适合我局实际的资金支付业务流程。20__年5月我局平台一体化系统全面上线，设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限，科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗，进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理;

2、国库支付中心国库集中支付业务流程

根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额，及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。

负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。

每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单，送区级金库和代理银行实现清算。

3、国库统管财政专户业务拨付流程

我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室根据业务实际进度需要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格按照《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》拨付各专项资金。

(四)对帐及印鉴、票据管理

严格按照《财政总预算会计管理基础工作规定》、《屯溪区财政局财政专户管理暂行办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》等相关规定，每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。

二、查找问题、积极整改

1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化

我局高度重视国库财政专户清理整改工作，以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。

2、制度建设有待进一步完善

随着现代国库管理改革工作的不断推进，现行的国库管理相关制度已不适应改革的需要，财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。

3、国库集中支付改革应进一步推进

随着国库集中支付改革工作的纵深推进，按照上级有关要求，我区区级单位已全部纳入国库集中支付，镇级资金调度、往来资金及专项资金仍为直拨及帐户管理模式，应结合国库集中支付改革积极探索镇级资金管理模式，以进一步完善国库集中支付改革工作。

4、财政专户管理工作仍需加强与完善

随着近两年来的财政专户清理整顿及整改，我局已将财政专项资金帐户纳入国库统管，进行了有效精简撤并，并建立了专户管理制度。但财政专户涉及资金量大，应不断加强财政专户管理，并严格控制新增帐户，完善专户管理制度，形成财政专户管理的长效机制。

下一步，我局将以此次财政资金支付安全自查工作为契机，积极落实整改：

1、加强支付环节人员配备，定期组织轮岗，建立“职责明晰、相互牵制”的内部控制管理机制和制衡纠错机制;

2、按照国库集中支付制度规定，进一步完善资金支付业务流程管理;健全规范支付中心内部受理业务审核、开具支付凭证、会计核算与对帐管理流程;

3、加强与完善国库制度建设，进一步推进国库集中支付改革，加大公务卡制度改革力度，确保年底前全面推开。

财政资金管理自查报告最新(五)

自治区财政厅：

根据自治区财政厅5月10日召开的加强财政资金管理视频会议精神和自治区财政厅《关于进一步加强财政资金监管工作的意见》(新财办〔20__〕22号)、《关于进一步加强财政收支管理的通知》(新财办预〔20__〕8号)、《关于进一步完善财政国库管理的通知〉(新财库〔20__〕5号)文件精神，我局及时对财政资金专项检查工作进行了安排部署，截止目前，县市财政自查和州财政督查工作已顺利完成，现将检查有关情况汇报如下：

一、专项检查工作组织开展情况

1.加强对专项检查工作的组织领导。5月10日，自治区财政厅召开加强财政资金管理视频会议结束后，我局立刻召开动员大会，对此项专项检查活动进行了动员部署，相关科室研究拟定了《关于开展加强自治州财政资金管理专项检查工作的通知》(巴财预〔20__〕41号)，并成立了巴州财政局财政资金管理检查工作领导小组。领导小组由州财政局局长任组长，州财政局副局长、州财政监督检查处处长和州乡镇财政管理局局长任副组长，各业务科室科长为成员的领导小组。形成了主管领导亲自抓、分管领导具体抓的组织协调机制，有效地保障了财政专项资金检查的顺利开展。

2.周密确定检查方案、精心组织实施。为使此次财政专项检查工作有序开展、保证各阶段工作按期保质保量完成，结合我州财政管理实际，制定了详细的财政资金管理专项检查工作方案，对自查、督查、重点检查、整改落实等时间进行了统一规划，其中：第一阶段为自查阶段，从5月10日起至5月30日完成，5月20日至25日组织相关科室人员对各县市工作开展情况进行督导检查;第二阶段重点检查阶段，计划在6月5日至6月20日期间完成，州财政局将组织工作组对州本级和各县市开展财政资金管理专项检查工作进行重点检查，重点检查面不低于50%;第三阶段为整改落实阶段，计划在6月21日至6月30日期间完成，全面总结检查中存在的问题，并提出具体的整改建议，督促落实。为保证检查工作顺利完成，我局组织对厅领导讲话和相关文件认真进行了学习，进一步细化检查内容，区分预算单位、县级财政、乡镇财政和村级财务分别设置了不同内容的检查情况表，对财政专项资金检查事项、内容等进行了具体要求，确保了财政资金专项检查工作的组织实施及有序开展。

3.认真开展自查和督导检查工作。根据实施方案要求，5月14日至5月30日为各县市自查、检查阶段。自查方面：一是要求县直各单位部门、乡镇政府根据实施方案要求对20__年财政专项资金进行全面梳理、汇总，开展自查，根据自查情况，将自查情况形成书面材料，上报县财政局各业务科室进行汇总;二是县财政局各业务科室对20__年财政资金管理情况进行梳理、汇总，同时对照县直各单位部门、乡镇政府上报的自查情况材料进行分析总结，将相关情况报检查组备案做检查之用。检查方面：要求各县市财政组织工作组对各乡镇政府、村级组织部门财政资金情况采取实地、入户调查等方式进行了全面检查，检查内容涉及乡镇、村级收入支出管理，财政专项资金使用管理，固定资产管理使用、处置，乡镇国库集中支付管理运用，财务规范化管理等各个方面。

4.拟定了自治州财政资金管理重点检查方案。按照工作要求，结合自查和督导检查发现的主要问题，我局已经初步拟定了巴州财政资金管理重点检查方案，从各科室抽调30余名工作人员组成三个重点检查工作小组和各县市共同配合，共计划对全州43个乡镇、205村级财务情况进行检查，检查组从6月5日起赴各县市开展工作。

二、专项检查的主要内容

此次开展加强财政资金管理工作专项检查和自查，检查内容主要包括：

(一)财政收入是否及时足额缴库，是否存在非税收入坐收坐支等问题，是否将国有资产处置等收入私设“小金库”;非税收入是否实行收缴分离制度，全额缴入国库或财政专户;有无截留及延压税款或收入重复入库等问题;

(二)财政专项资金是否按规定用途使用，是否存在各专项资金混用;有无挤占和挪用专项资金的问题;是否存在将项目资金用于一般支出或其他支出等问题;

(三)行政事业单位国有资产处置、拍卖、配置等规章制度是否健全;单位资产处置是否履行审批手续;国有资产处置、出租等收入是否全部纳入预算管理。

(四)国库集中支付制度贯彻落实情况。主要包括：①是否严格按照《会计基础工作规范化》和《财政总预算会计管理基础工作规定》的要求建账设账，并充分利用大平台系统软件，规范账务核算工作;②是否将所有财政资金纳入国库集中支付单一账户体系，所有财政支出通过零余额账户办理;③国库部门岗位责任制度、账务处理程序制度、内控制度和会计档案保管、对账制度、拨款印鉴管理及交接制度是否健全、落实是否有效;④不合规财政专户是否已全部撤销，财政专户是否全部归口至国库部门统一管理;⑤是否开展了对预算单位账户的清理撤并。是否建立规范的预算单位账户管理办法、账户审核制度和账户管理档案制度;⑥是否使用规范的国库集中支付业务系统，规范资金支付和清算业务流程，严格以指标控制拨款，确保财政资金在最终支付前封闭运行在国库单一账户体系之内;⑦集中支付业务代理银行是否存在“先清算后支付”、设立“清算资金过渡账户”等行为;⑧是否建立规范的零余额账户转款审批制度，县市财政是否存在将国库资金转入财政专户或预算单位实有资金账户等问题;⑨是否全面完成了乡镇级国库集中支付改革工作，乡镇国库集中支付业务是否规范等。

(五)县级财政与乡镇财政信息交流和通达制度落实情况。重点检查县财政是否按要求及时将财政资金管理各项制度、资金文件及时传递给乡镇财政所。

(六)乡镇、村级财政财务管理是否规范。主要包括：①乡镇、村级收入是否实行“收支两条线”管理;②乡镇财政所或村级资金管理部门岗位设置是否合理，资金稽核、对账等内控制度是否健全;③乡镇、村级财务开支是否存在“坐收坐支”等问，审批手续是否健全，是否存在白条入账等问题;④乡镇、村级财政资金专户开设是否经过县级财政部门审批，是否存在私设小金库等问题;⑤乡镇、村级国有资产处置是否规范，有无履行审批程序，资产处置、出租收入是否全部纳入预算管理;⑥村级集体经济账户是否由乡镇级进行管理，财务核算是否按村级集体经济组织会计制度执行。⑦乡镇及村级财务公开公示制度执行情况等。

三、自查和督导检查中发现的主要问题。

(一)在组织财政收入方面。

部分县市存在财政收入不及时缴库现象。主要是：1、博湖县20__年部分财政收入未及时足额缴库，存在延压缴库现象，20__年未缴财政收入1512万元，在20__年上缴;2、和硕县应缴财政土地出让金和应缴自治区财政新增建设用地使用费未能同步，年底国土部门上缴土地出让金余万元未上缴国库，在20__年上缴;3、博湖县水管站在征收水资源费时，未实现电子化缴库，有手工填票先缴入基本户，再从基本户转入非税收入户缴库的现象。

(二)在专项资金管理方面。

各县市能够加强专项资金的管理使用，经县市自查和督导组抽查，专项资金基本做到了专项款专用。存在的主要问题是部分乡镇专项资金和村级专项资金混用，村级转移支付资金(如一事一议等)由乡镇领导审批，村级资金转移支付资金使用未经村民理财小组审批等。

(三)在固定资产管理和处置方面。

1.县市固定资产管理相对规范。各县市基本建立了行政事业单位资产管理办法、资产配置标准、资产处置细则.部分县市资产管理参照州本级的管理办法、资产配置标准和处置细则执行。资产处置全部纳入预算管理，资产处置调拨程序和档案资料等齐全。个别县市存在资产处置不履行财政部门审批手续等问题，如：若羌县成立机关后勤中心，将县直行政事业单位公车收回统一管理，车辆户口仍在各单位，对车辆的处置该单位进行擅自处置，未履行资产处置程序。

2.乡镇和村级固定资产管理相对滞后。部分乡镇存在以下问题：一是部分村级固定资产台账不健全，部分乡镇、村级资产不按规定及时入账。如：铁热克巴扎乡托呼拉村1480元打印机，铁热克巴扎乡撒业买里村0.7万元水泵，未按规定计入固定资产。有的村已经登记入账的资产不属于固定资产范围。如：若羌县吾塔木乡某村将U盘(单价80元)、炉筒子(单价8元)等低值易耗品全部计入村级固定资产范围;二是部分由财政资金购置的资产村级财务未登记固定资产账目，主要原因是传票在财政所，资产在村里使用;三是个别乡镇处置固定资产不履行审批手续。如：若羌县瓦石峡镇将县国土资源局捐赠的1辆尼桑车以6万元的价格出售给个人，资产处置收入近期才上缴县财政。轮台县轮台镇麦台村未经报批处理村办公室1.2万元等。

(四)在国库集中支付制度贯彻落实方面。

1.部分县市财政部分支出未全部实现零余额账户办理。除预算内正常经费全部实行国库集中支付外，部分专户资金和往来款项依然未实现国库集中支付，游离于预算指标之外，资金通过实拨方式进行，不利于财政监管。

2.财政部门专户已全部实现归口管理。部分预算单位账户管理不规范，部分专户未按规定撤销。

3.部分县市存在对外借款现象，往来资金未用指标控制拨款。和硕、和静、焉耆、博湖等县市目前往来指标没有通过大平台业务系统，往来资金的拨付游离于国库集中支付之外，未能实现用指标控制拨款。

4.存在国库资金转入财政专户和预算单位实有资金账户等问题，县财政年终将国库资金转入财政专户和单位基本账现象较多。部分县市由于动态监控系统目前仍未上线，往各预算单位基本账户转款问题无法做到有效监督。

5.部分县乡集中支付业务代理银行存在“先清算后支付”的行为。通过这次检查，将加大资金管理力度，坚决杜绝代理银行的“先清算后支付”的行为。

(五)县、乡财政信息交流和通达制度落实情况。

部分县市县、乡信息交流和通达制度落实不到位，涉及乡镇的资金管理办法、资金拨付文件等不能及时下达到乡镇财政管理局和乡镇财政所，对乡镇资金监管带来困难。

(六)在乡镇、村级财政财务管理方面。

一是部分乡镇往来账务清理不及时，挂账金额大、时限长。如：博湖县各乡镇截止20__年4月底，“暂付款”挂账1254万元，“暂存款”达839万元;若羌县吾塔木乡暂付款挂账13.13万元，其中：涉及个人暂付款项多达43笔、单位款项17笔，且挂账时间长、长期不清理;二是部分乡镇财政所账务处理不规范，资金没有按照政府收支分类科目记账。若羌、且末、轮台等县市不同程度存在将在县直部门已经列支后转入乡镇的资金在“暂存款”或“拨入专款”等科目进行核算的问题;三是部分乡镇专项支出明细账不健全，账目难以反映专项资金使用的具体情况。部分乡镇乡村资金与村级资金混用，不能全面反映村级收支全貌;四是部分乡镇非税收入没有及时缴库。如：若羌县吾塔木乡财政所将土地承包费5.8万元，上缴国库4.8万元，坐支1万元;且末县巴格艾日克乡收取捐赠款5.9 万元，未按规定上缴国库，在基本户直接列支。轮台县野云沟乡阿克阿牧村20__年5月及11月收取土地承包费共7720元一直未缴入村级资金银行账户。五是部分村级会计基础不规范，村级普遍存在会计及出纳人员无从业资格证，会计核算制度使用不统一。会计记账凭证附件不全，会计记账不使用支票头、银行对账单。年末帐表、帐薄打印不全，装订不齐全，账表不符现象比较突出。票据使用不规范，存在几个村共用一本收据，同时有记账窜户等现象。六是部分村级支出存在白条入账问题。如：轮台县野云沟乡野云沟村支付办公经费1.06万元、铁热克巴扎乡曼曲鲁克村支付工程款3万元、策达雅乡多斯买提村支付村办公室建设款 2.2万元、艾子甘村委会支付村委会维修费5万元、克孜勒村支付平地费1万元等均无发票，以白条入账。

(七)其他方面存在的问题。

一是部分资金发放不符合现行政策规定。焉耆县财政对预算单位安排拨付了“团体社保补充险、职工意外伤害险”等商业保险，不符合现行有关政策规定;博湖县人民法院办案津贴无发放依据，标准不一;查干诺尔乡乡发放福利费每人100元;和静县部分单位发放机关效能奖，无发放依据。二是财务管理不规范，单位虚列收支现象。如焉耆县政府购岗、公益性岗位等收支全部由政府虚列，预算单位只在往来中反映，年终决算由政府上报，虚列收支;库尔勒市财政局将单位社保资金、两奖、公益性岗位等个人资金转入预算单位基本户的情况。三是支出科目使用不规范。部分县市预算单位支出科目应列为接待费、会议费、差旅费等开支项目，列入其他支出。四是部分财政专户资金归并管理后，分账核算混乱。如焉耆县财政局将社保基金账户归并管理后，将各社保基金户利息收入按平均利息分摊，或归并至其中一个账户下，造成分账核算混乱。

四、乡、村两级财务存在问题的成因

从机构设置和职责分工来看，目前我州各乡镇财务由乡镇财政所管理，县财政局对乡镇财政所业务进行指导和监督，乡镇财政所主要负责乡镇财务核算、资产管理、涉农补贴发放、乡镇财政资金监管和农村综合改革等工作。村级财务主要由乡镇农经站负责管理和核算，县农经局负责对其进行业务进行指导和监督。形成目前乡镇、村级财务核算不规范的原因：一是财政所工作人员少，部分乡镇只有1个报账员，很多乡镇岗位都是通过公益性岗位解决，随着乡镇财政及农村综合改革业务范围的不断扩大及科学化、精细化管理的要求不断提高，现有人员只能满足日常工作，加之公益性岗位人员报酬低、专业不对口、人员不稳定，加强村级财务监管心有余而力不足;二是现有村级财务人员年龄结构和知识结构老化，村级财务人员一部分是原乡政府的会计或出纳，一部分是村民聘用为临时工，无会计从业资格，无专业能力，且人员调整、更换频繁，财经政策法规知识匮乏，造成村级财务核算不规范。

五、下一步工作计划和措施

针对各县市自查和自治州督导组抽查发现的问题，我局召开局务会议专门讨论进行了研究，制定了以下整改措施：

1.扎实开展重点检查工作。局预算科、国库科、乡财局牵头制定了重点检查方案，重点检查工作从6月5日开始，确保重点检查面不低于50%，重点检查工作采取规范化的监督检查模式进行，对重点检查范围内的每个乡、每个村出具检查结论和报告，要求限期进行整改。

2.边检查、边纠正、边整改。针对自查和州财政督查已经发现的问题要求各县市逐项进行整改，能纠正的立即进行纠正，不能纠正的由县级财政提出专项整改意见，报县人民政府研究后提出处理意见，各县市的处理意见报州财政局备案,州财政局对各县市整改落实情况进行督导检查。

3.从理顺乡、村财政财务管理体制机制出发，进一步完善乡镇、村级财政财务管理各项制度。州级财政要进一步加强对乡镇、村级财政、财务管理的指导，结合自治区精神拟定相对规范、相对统一的乡镇、村级会计核算、银行账户开设、票据使用、资产处置等指导意见，把乡镇、村级财务检查纳入财政内部监督检查工作计划，开展经常性的检查督导活动;各县市财政要把加强乡镇、村级财务管理纳入重要议事日程，结合本县市实际进一步加强乡镇、村级财政财务监管，充分发挥乡镇财政职能，健全制度办法、堵塞管理漏洞，建立常态化检查制度，认真进行落实，确保乡镇村资金规范安全使用，发挥资金使用效益。

4.加大宣传培训工作力度。一是加大宣传，增强单位领导财经法纪意识。通过认真学习宣传《中华人民共和国审计法》、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,严格执行财经法纪，加强和完善政务公开、财务公开，增加乡镇、村级资金使用透明度，增强领导干部法律意识;二是加大培训力度，特别是加强对村级财务主管部门的培训监管力度，提升村级财务规范化管理水平。

篇12：乡镇财政资金安全自查报告

根据《xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知》(财库[]1726号)精神，我局进一步统一思想，提高认识，高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性，认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作，确保自查整改不走过场，不留死角，现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下：

一、加强领导，自查组织落实

为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。

二、加大宣传，突出重点

乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。

三、措施得力，效果明显

我乡严格按照《泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。

(一)财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。

(二)乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。

四、存在的主要问题

一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开;二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。

通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。

篇13：乡镇财政资金安全自查报告

为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据《xx市xx区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知》(泸龙财库[]2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下：

一、落实责任，摸排自查

我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下：

(一)制度建设及基础管理工作

1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了《财政资金支付暂行办法》、《财政资金银行清算办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》。

2、按照《财政总预算会计管理基础工作规定》，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。

3、制定出台《xx区财政局财政专户管理暂行办法》，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的'安全性、规范性和有效性。

(二)岗位人员管理和内控机制

1、国库支付中心岗位设置

按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。

2、财政总预算会计岗位设置

根据《财政总预算会计管理基础工作规定》，预算科设置总预算会计1名，设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限，科学设置了录入、代编计划和复核岗，由预算科科长兼任复核岗;

3、国库财政专户统管资金会计岗位设置

根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。

(三)业务流程控制与帐务管理

1、国库集中支付一体化管理系统业务流程

按照国库集中支付制度规定，建立适合我局实际的资金支付业务流程。20xx年5月我局平台一体化系统全面上线，设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限，科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗，进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理;

2、国库支付中心国库集中支付业务流程

根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、专户资金、往来资金用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。

发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额，及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。

负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。

每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单，送区级金库和代理银行实现清算。

3、国库统管财政专户业务拨付流程

我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统清算到各财政专户，各业务科室根据业务实际进度需要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格按照《xx区财政局财政专户管理暂行办法》拨付各专项资金。

(四)对帐及印鉴、票据管理

严格按照《财政总预算会计管理基础工作规定》、《xx区财政局财政专户管理暂行办法》、《国库制度改革会计核算暂行办法》等相关规定，每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。

二、查找问题、积极整改

1、岗位职能设置及人员配备有待进一步优化

我局高度重视国库财政专户清理整改工作，以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。

2、制度建设有待进一步完善

随着现代国库管理改革工作的不断推进，现行的国库管理相关制度已不适应改革的需要，财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。

篇14：执法检查工作的自查报告

执法检查工作的自查报告

接《州国土资源局关于开展20xx年度卫片执法监督检查验收工作的通知》文件后，我县高度重视，按照文件要求，立即组织我县卫片执法工作相关部门，对照检查验收政策及评分标准对我县20xx年度土地卫片执法工作进行了逐一的详细自查，现将自查结果汇报如下：

一、加强组织领导

为全面贯彻落实国土资源部土地矿产卫片执法检查工作总体部署，全面落实我县20xx年度我县卫片执法工作任务，我县强化领导，明确责任，成立了以国土分管副县长为组长的卫片执法领导小组，各部门有序的配合保证了我县卫片执法工作顺利、全面的开展。

二、印发通知，制定方案

为转达上级部门工作要求，全面推进此项工作，深化落实卫片执法检查工作，我县在县政府领导的批准下，以国土资源局名义印发了相关通知，下发了具体的工作方案。

三、核查图斑数据

我县卫片执法检查工作人员本着对部下发的各类图斑数据进行了全面的核查，并结合实地检查对图斑和土地实际利用情况进行慎密的对比和分析，杜绝任何失误和遗漏的出现。

四、组档归卷

我县卫片执法检查工作部门按照一地一卷的分卷方式，整齐有序地对各类档案制定了专卷，配齐宗地的审批文件和图件，并附以地块与局部土地利用现状图套合图件和地块与局部土地利用总体规划图套合图件，对部下发地块和增补地块、违法用地制定了相应的专卷。

五、组织督查

按照上级安排全面督查卫片执法检查工作，在督查基础上开展了自查验收，收集齐全相关卫片执法检查资料，为迎接上级督查验收做好了相应的准备工作。

六、正确把握政策界限

在卫片执法检查过程中，严格把握相关政策，做到依法执法，对各类图斑的定性和判断都严格遵守相关政策依据，防止任何判定失误、分类错误、失误增补、误判面积等工作遗漏的出现，做到在图斑地类、面积和用途等的判定，违法行为的定性上都符合相关规定。

七、数据填报方面

在数据的填报时，保证数据的'客观、真实和规范。未出现因工作态度或人为失误等原因造成错报、漏报、多报数据的情况。无上报地块数据与部下发数据不一致的情况。

八、整改查处方面

在执法过程中坚持依法履行职能，杜绝违法行为的出现，在我县卫片执法工作人员的监察和监管下，我县未出现相关违法利用土地行为的情况。

在20xx年度卫片执法工作中，在县委、政府的关心和上级部门的指导下，我县卫片执法检查工作取得了较好的成绩，圆满的完成各项工作任务。在卫片执法检查工作人员的努力下，截至目前，我县未出现违法违规利用土地的现象，保证了我县土地利用的有序和规范。充分体现了此项工作开展的重大现实意义，在以后的工作中，我们会继续响应国家的相关政策，不断推进此项工作的开展，由于受我县社会发展的现状的制约，我县卫片执法检查工作面临着经费匮乏、硬件不足和人员短缺等诸多困难，恳请在以后的工作中能给予更多关心和支持。

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