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篇1：广告公司策划部工作流程及工作职责
广告公司策划部工作流程及工作职责
策划部工作流程是根据在实际工作中遇到的问题，主要是针对工作任务量大，工作内容不详细，需求不清晰，造成工作的停顿，反复与延迟，为更好的促进策划部工作良好的发展，提高工作效率，现制定工作规范及工作流程。
第一章 工作流程
一、项目介入阶段
1、初步接触
⑴咨询顾问亲自拜访客户或接待来访客户。
⑵了解客户需求，解答客户问题。
⑶介绍双方公司相关业务情况，准备相关资料。
⑷商定进一步洽谈的内容、时间及地点
2、进一步洽谈确定课题
⑴客户企业介绍情况，提出咨询要求与希望。
⑵研究企业提供的资料、分析企业状况、初步拟定项目框架。
⑶实地考察客户企业及环境。
⑷双方确定项目框架和目标。
⑸根据企业期望做准备性调查。
3、提交项目建议书及合同签订。
⑴根据客户需求提出项目建议书。
⑵双方就建议书内容(包括项目目标、框架、主要内容、执行方案、时间计划和初步预算等)进一步商讨。
⑶拟定并签订合同，作好项目开展准备工作。
二、项目启动阶段
1、确定项目领导小组
⑴根据项目要求确定由双方主要领导组成的项目领导小组，直接监督管理项目的开展。
⑵确定双方项目主要负责人。
⑶确定需要外聘的专家、高级顾问和内部顾问人选。
2、确定项目计划
⑴由项目领导小组和项目负责人确定项目开展计划与项目详细目标，结构细化，时间进度，人员要求和其他后期准备。
⑵根据经验提出初步计划建议。
⑶准备项目开展所需的资料、表格等。
3、确定联合工作组
⑴根据项目计划要求，成立由双方相关人员组成的联合项目工作组，明确具体分工和职责。
⑵拟定工作计划和时间进度。
⑶拟定调查分析计划。
⑷针对项目需要对联合工作组成员进行培训。
三、调查分析阶段
1、调查分析和座谈会
⑴企业各部门介绍其职能情况，工作中存在的问题和改进的要求。
⑵根据需要并征得客户同意进行问卷调查和重点访谈。
⑶主持和开展座谈会、讨论会、听取各方面人员的意见和要求。
⑷深入调查分析，了解客户竞争对手的情况及客户产业链。
2、初步诊断并提交诊断报告
⑴整理分析调查资料，对问题分类。
⑵弄清客户企业进行革新和有效解决问题的能力。
⑶对企业存在的问题进行诊断并提供初步改进建议方案框架。
⑷提交诊断报告。
四、方案设计阶段
1、提交初步设计方案
⑴在客户对诊断报告和改进建议方案的反馈基础上进方案设计，并根据客户情况实时修 改。
⑵向客户提供满足其要求的、可操作的管理改善方案。
2、初步方案征求意见
⑴初步方案分专题向有关部门进行详细介绍，回答有关问题，广泛听取修改补充意见。
⑵针对反馈意见和建议，进行局部调整和补充。
⑶拟定实施计划纲要。
⑷可举办专题研讨会或培训班，协助客户推动企业改革。
3、方案调整，提交最终报告
⑴按照客户要求提供最终报告。
⑵举行报告正式发布会，并就报告内容答疑咨询。
⑶协助客户拟定实施计划。
五、支持与培训阶段
1、人员培训
⑴针对方案实施中的难点，对客户的相关人员进行培训。
⑵对客户的中高级管理人员进行培训。
⑶协助联合工作组成员开展广泛的培训工作。
2、实施支持及信息反馈
⑴就报告内容给客户相关人员进行实施过程上的答疑;
⑵根据实施状况进行局部调整和细化。
⑶实施中进一步的支持和服务。
⑷客户就实施过程的情况进行反馈。
⑸对实施中反馈信息进行分析研究，提出可选择性解决建议。
⑹双方共同分析存在的问题和难点，商定可能的解决方案。
3、新项目建议
⑴协助客户深入分析企业管理存在的薄弱环节。
⑵针对前阶段项目开展与实施情况共同商讨新项目建议，保证改善工作的持续进行。
第二章 工作职责
一、策划部职能
1、依据公司整体运营战略，负责公司活动方案的提案、策划、执行和效果评估，跟踪和反馈方案的推广执行情况;
2、协助总经理进行形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰;
3、负责公司的形象宣传、形象推广、形象监控等;
4、负责公司企业文化的建立与推广(vi及各形象方面);
5、根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施;
6、对公司举办的一些大型活动进行策划，力求使策划书具有可操作性，活动后进行总结，分析活动的成功之处和不足的地方，以便以后举行活动时更加成熟;
7、负责公司文化活动、分类活动、社会活动的.策划、组织和实施;
二、策划总监工作职责
a. 全面负责、组织开展策划部的各项工作;
b. 全面制定工作计划、人员安排与绩效考核工作;
c. 全面负责项目的推广定位和主题创意;
d. 全面组织宣传推广计划，掌控实施过程;
e. 全面负责整个团队的业绩考核工作;
f. 负责重要的接待和外联，塑造企业良好的内外部形象;
g. 及时将策划工作中所发现的不合理现象及合理化建议上报公司，并将公司有关决议传达给下级人员;
h. 加强与上级领导，相关部门其他部门的协作、配合;
i. 定期提报季度，年度项目综合分析及工作总结。
三、策划经理工作职责
a. 协助策划总监负责企划方案的撰写和统筹;
b. 负责企划文案的指导、审核与方向性方案的撰写工作;
c. 负责重要项目提案的撰写和提报;
d. 针对策划工作与公司其他部门沟通;
e. 围绕方案撰写组织项目的市场调研;
f. 负责策划部的市场研究和指导工作;
g. 指导策划人员整体水平的提高，并培训策划人员;
h. 协助策划总监，倡导策划部团结协作，团结进取的良好氛围。
四、策划文案工作职责
a. 协助策划总监或策划经理完成项目的策划文案工作;
b. 负责企划方案的撰写和加工工作;
c. 负责资料的搜集和整理分析工作;
d. 负责前期的市场调研与分析报告的撰写工作;
e. 负责公司随机性的文案稿件的撰写工作;
f. 负责公司网站和项目网站的维护和更新工作;
g. 根据项目需要，配合完成相关工作。
篇2：财务工作职责和流程
财务工作职责和流程
财务经理：/>1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平/>2.根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准/>3.根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况/>4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报/>5.监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制/>6.负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作/>7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议/>8.根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度/>/>出纳工作职责：/>1.办理现金收付和银行结算业务。/>2.登记现金及银行存款日记账。/>3.保管库存现金和各种有价证券。/>4.保管有关印章、空白收据和空白支票。
/>5.积极配合银行做好对账、报账工作。/>6.配合会计做好各种账务处理。/>7.完成企业领导交办的其他相关工作。/>/>会计工作职责：/>1.按照国家会计制度的'规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。/>2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。/>3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。/>4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
/>5.完成企业领导交的其他相关工作。/>/>/>资金岗/>1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划/>2.负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告
/>3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率/>4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作/>5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询/>6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表/>7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警/>8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系/>9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作/>10.按时完成领导交办的其他相关工作
/>3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率/>4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作/>5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询/>6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表/>7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警/>8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系/>9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作/>10.按时完成领导交办的其他相关工作
/>3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率/>4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作/>5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询/>6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表/>7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警/>8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系/>9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作/>10.按时完成领导交办的其他相关工作
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iqc工作职责流程
职责一：iqc岗位职责
(1)对原材料.外购件等来料进行检验，防止不合格物料流入生产线.
(2)明确接收标准，认可签办，资料进行对比，核对收货
(3)严格执行AQL:MIL-STD-LOSEIL
(4)跟进车间反馈信息，有必要时到仓库复检
(5)当判定不合格需要退货时，必须由上级复核确认，并提供不良品样板.IQL检验报告交于相关部门，并要求签名.
(6)做好产品的标识，盖印，签名等.
(7)规范报告的填写，并禁止使用涂改液
(8)保管好本部门样办，资料检测设备，并对查验现场给以整理，
(9)从接到仓库员送货单时起，三天之内完成对该订单的检验，不得延期
(10)做好每一件供应商的品质统计分析，周报，月报，并报告主管，对供应商进行评估，出具体的评估报告
(11)IQC是对外窗口，IQC人员必须树立良好的形象，礼藐待人，廉洁办公
(12)对不合格品进行”标识-隔离-评审-处理”等措施.
(13)努力配合各个部门工作，
职责二：iqc岗位职责
1.负责IQC来料不良的统计。
2.负责品质异常单的核对。
3.当产线反应来料不良时，负责分析其原因，并做好纠正预防措施。
4.制定维护IQC检验标准及原材料样品确认。
5.协调指导IQC工作。
6.负责新进IQC的培训。
7.协助PMC、采购部处理品质异常及跟进。
8.各种测试架的申请及校验。
9.参与新产品的试产，并对因来料影响试产的物料进行跟进。
10.负责IQC仪器设备的保养及校正及MSA分析。
11.督导本小组团队目标的达成。
12.负责供应商之品质辅导。
13.向主管汇报工作。
职责三：iqc岗位职责
1、按照《检验标准》、图纸对原物料进行检验。严格把关，控制不良物料进入工厂。并将检验结果记录于《IQC检验报告单》上。
2、严格执行检验计划，保证检验的及时性。
3、负责将需要性能测试的物料进行取样交理性测试员进行测试，并跟进测试结果。
4、负责对不良物料进行标示，及监督仓库人员进行隔离，并跟进不良品处理结果。
5、参供应商、加工商的评估与考核，并负责提供准确的`供应商、加工商的品质状况统计分析报告。
6、每天填写进料检验日报表，按周、月做品质统计分析，并及时上交。
7、加强学习与思考，努力提升自身行业技能，达到符合岗位需求水平。
8、负责本区域的6S活动执行。
9、负责监督仓库执行产品存储条件、化学反应、有效期限等的仓储管理，并承担品质检验与确认责任。
10、承办上级临时交付的各项任务。
职责四：iqc岗位职责
1、负责确认产品来料规格、数量及包装等，依照作业指导书、检验规范对来料进行检测。将检验结果如实填写在《IQC来料检验记录表》、《IQC检验日报》上，确保数据的准确性与真实性。
2、负责对新物料、新产品或改规格后产品物料的确认，并按相关标准进行测试。
3、负责原材料符合ROHS等法规
4、负责来料不合格品处理.批退.本厂挑选.厂商挑选.特采等向供应商发出商品质量异常联络单。负责跟进供应商质量改善情况。
5、保持各个部门的良性沟通。
6、负责检验区域6S管理。
7、承办上级领导交付的工作任务。
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董事长工作职责和流程
董事和董事长个人只有通过董事会议投票来表达意志，不得以个人名义和方式干预公司的运营和决策，董事长同董事一样只有一票的同意或否决的权利，在公司法中董事长的职权为：主持股东大会和召集、主持董事会会议;检查董事会决议的实施情况;签署公司股票、公司债券。 可见，在现代企业制度中，董事长本人虽然不是公司的最高决策人，而是两会的主持人和会议执行的检查人，但是，一切以股东利益为先为重，这是对董事长的基本要求。那么，董事长运营过程中职责体现在那几个方面呢? 一、制定公司的政策 公司要想在市场经济的海洋中获得快速稳定的发展，必须根据公司内外环境，制定好公司的发展战略规划和政策。董事长作为两会的'召集人，应拟定好公司中长期发展规划和政策，在董事会议通过后，报请公司的最高权利机构-股东大会会议表决通过，一经通过在公司层面具有法律效率。 董事长在日常工作中检查政策执行。一个好的董事长既要有超常敏锐观察决策能力，又要有丰富高深的学识，又要有宽广的胸怀，他是市场经济中一叶扁舟DD公司的船长，如果航线-公司的政策制定错了，公司的未来可想而知。因此，董事长在公司的发展中肩负着重要使命。
二、合理恰当的用人 竞争力是企业生存和发展的基础，也是企业能否搞垄断性经营的关键条件。企业只有极强的竞争力，才能获得良好的企业发展空间。在现代市场经济条件下，企业要想获得极强的竞争力只有一个办法，就是要拥有别人所没有的卓越品牌和核心技术。而它们的创造者是人。是人力资本。 因此，在现代企业运营中，人力资本的使用和运用非常关键，对董事长的要求越来越高。一个好的董事长在制定好公司的战略政策的同时，得要用好人。尤为重要的是自身要有很好的领导艺术和科学的方法，针对公司不同人有不同方式和对策，在公司层面建立起良好文化和合作氛围，培养和造就一支具有创新意识和能力的富有合作精神的团队，使公司的人力资本运营最大化。 三、制定好游戏规则-制度 公司制度安排，就是对公司制度进行设计。公司制度安排对其来讲是极其重要的，因为公司本身就是各种生产要素的组合体，实际上就是依靠公司制度而组合起来的。公司制度的重要性不言而喻。 从公司法的层面看，董事会肩负着制定公司各项规章制度重任和使命，董事长作为董事会议的召集人，理应充分利用董事会这个公司决策执行机构的平台，在公司发展战略的指导下，制定好公司的游戏规则---制度，为公司健康、快速和稳定发展保驾护航!
四、围绕公司发展开展大量公关活动 公司是一个有序运作的法人经济实体，它面对的市场经济是法制经济。公司在市场经济中要想有效运营，必须处理好各种复杂的社会经济关系，既有同管理当局-工商、税务等部门关系协调，亦有具有资产纽带-股东的关系处理，更有公司经营发展中产业链条-上下游产品的供应关系整合，如果这些关系处理不好，就会影响公司的正常运营和发展。作为公司法人地位的代表人―董事长，应从公司发展的大局出发，围绕着公司的发展开展大量的公关活动，为公司的发展营造好环境和氛围，为公司的快速发展创造温馨的外部条件。 从上面的分析看，公司董事长的职责体现为：制定好政策;用好人：制定好游戏规则-制度和大量的公关活动。
上一篇：公司客服部工作职责 下一篇：置业顾问工作职责篇5：会计核算工作职责流程
1、负责上市公司财务报告，负责报告数据准确、及时提报;
2、全面负责合并范围会计核算工作，掌握会计核算准则及变化，规范会计核算行为;
3、负责与上市公司年报审计及评估机构沟通协调，保障上市公司财务报告顺利出具，维护上市公司资本市场形象;
4、配合资本市场融资、发债等相关的财务工作。
篇6：会计核算工作职责流程
1、负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;
2、负责集团内部财务核算工作，指导集团下属公司会计核算业务;
3、负责组织部门内的培训工作;下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督，确保部门工作的顺利开展;
4、协助集团财务总监开展公司经营管理工作的成本费用预测、计划、控制、核算、分析，提高公司经济效益;
5、协助集团财务总监制定和完善公司各项财务制度的组织实施和修订，规范公司财务管理，防范财务风险;组织进行内部审核制度，逐笔审核财务收支;指导、审核和监督下属公司会计核算体系;
6、协助集团财务总监编制和实施公司年度财务预算，并实施全面预算管理，检查预算执行情况、分析和调整预算方案;审核各公司上报的财务预算和决算报告;
7、定期编制集团财务月度、季度、年度合并报表;
8、及时研究和掌握国家税收政策，收集税收政策变化情况，开展公司税务筹划。协调集团公司及下属公司涉税事项，指导下属公司税收业务;
9、协助集团财务总监制定公司财务分析体系，定期组织(月度、季度和年度)财务专项分析、提供决策分析;
10.集团财务总监安排的其他工作。
篇7：会计核算工作职责流程
1、跟踪业务部门每个项目，建立项目进销存台账;
2、实时核算项目直接成本;
3、每月末按照作业成本法等规则进行人工成本和费用分配;
4、定期与业务部门沟通项目进展，核对在产品、产成品，并编制项目预算与执行差异分析。
篇8：会计核算工作职责流程
1、按采购流程寻找并开发价格合适的供应商以及采购配额;
2、对物料存货量成本核算预测、计划、及进行控制分析;
3、按营销计划及产能进度编制物料计划采购，跟踪落实供货商交货;协调产供销流的衔接;
4、与供应商议价谈判价格，准确核价，督促供应商降低价格提高公司经济效益;
5、维护供应商关系，按体系要求定期对供应商期、质、量、价进行考评;
6、核对仓库物料的进出货记录与采购、销货开票数量、金额的准确性;
7、协助财务经理对产品销售核价，编制报价单;
8、协助财务经理出具相关分析报告;
9、具备价格、成本组成知识和财务管理基础与良好的沟通能力;
篇9：会计核算工作职责流程
1、协助财务经理管理本部门日常工作，负责组织实施公司日常会计核算;
2、根据公司年度总体经营规划及战略目标组织、编制公司年度、季度、月度财务预算;
3、组织财务决算，编制财务报表并进行分析;
4、负责公司对外财务信息披露;
5、负责各项外部审计事务的组织、管理;
6、公司领导交办的其他工作
篇10：会计核算工作职责流程
1、负责相关子、分公司的会计核算、财务报表编制
2、负责相关子、分公司的税务申报、发票开具;
3、数据统计、会计档案的管理等;
4、协助开展其他公司的资金管理工作。
篇11：广告公司业务员的工作职责
工作职责:
1、通过电话和面访开发客户，积累高意向客户，开发高质量客户和品牌客户，及老客户二次开发;
2、掌握新媒体产品知识，了解各产品的渠道，及原创内容的策划与编辑工作;
3、参与制定各产品营销推广策划，执行、成效分析、客户追踪等;
4、通过电话，邮件QQ微信，上门等方式维护良好的客户关系，促进客户二次，多次及更长久的合作;
5、完成公司下达的业绩指标。
任职资格：
1、大专及以上学历，年龄20--27岁，
2、拥有良好的人际沟通能力和服务态度;
3、热爱销售岗位，能承受工作压力，吃苦耐劳上进心强，勇于挑战高薪。
4、熟悉互联网行业和品牌策划，有传媒、广告、4A公司工作经验的优先。
篇12：物料跟单员工作职责及流程
物料跟单员工作职责及流程
第一
跟单员的定义跟单员，是在国际贸易过程中，根据已签署的商务合约中有关出口商品的相关要求，代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的人员。
第二
跟单员工作内容1、熟悉公司所经营的产品，准确报出销售价格。2、积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应在快递网页上查阅客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即发信给客户，询问客户对样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。3、客户下订单后，业务员应在第一时间整理出中文订单，并立即下发到有关生产部门。全身心投入到对客户订单的分析，如有客户交待不清的，应立即发电子邮件与客户书面确认。4、产品准备过程中，货款结算问题亦同步进行，货物备妥后，根据合同安排货物的最终发运。
第三
跟单员工作流程一.接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。1.下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。2.接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。3.接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：(1) 合同：(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT)。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。(2) 确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION)。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。4.接单的程序： 接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。(1) 询盘：(INQUIRY)又叫询价。(2)发盘：(OFFER)又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。(3) 还盘：(COUNTER-OFFER)又叫还价。(4)接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。二.审单：即审核合同1.审单内容： 确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。2.审单方法：(1)产品名称，规格： 审查时产品代码是不是自身的产品?与我们的产品资料能否对上号?有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。(2)质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。(3) 数量： 应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。(4)单价，总额的审查：1、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对?总额有没有加错? 新客户下单，要查看我们给他的报价。2、通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。(英镑，港币，欧元)(5)价格条款的审查： 出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：FOB 船上交货价(指装运港的价格条件)， C&F (Freight or Carriage Paid to…..)运费付至指定目地的交货， CIF 成本+保险费+运费(指目的港)价格。常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下：(1) FOB价格换算为其它价：CFR价 = FOB价 + 运费FOB价 +运费CIF价 = --------------------------------1 - 保险费率 X 投保加成(2) CFR价格换算为其它价：FOB价 = CFR价 C 运费CFR价CIF价 = ---------------------------------1 C 保险费率 X 投保加成(3) CIF价格换算为其它价：FOB价 = CIF价 X (1 C 投保加成 X 保险费率) - 运费CFR价 = CIF价 X ( 1 C 投保加成 X 保险费率)(6)付款方式审查：1. 付款方式是否能接受?LC ，付定金，等等。2. 支付的货币能否接受?(7)包装要求的审查：1. 工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受?2. 客户提供的包装(彩印，尺寸)我们能否做?3. 客户提供的包装资料是否齐全?(内包装，外包装，标签，说明书)内包装：普合，白合，彩合，吸塑外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。(8)交货期的审查：跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。(9)交货方式的审查： 运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。如我们付费，尽量用海运。如报的价是连同海运价，而客户要求空运(赶销售)，我们可要求客户承担多出部分的费用。关于样品： 要获取订单，备好样品是很重要的一步。1. 寄目录，样本：2. 准备样品。(1) 工厂现有的款式(2) 新款(3) 客户来样。要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。作为跟单员，我们要做到：A： 有完整的产品资料，主动进行宣传。B： 新品的成本，价格要进行核算。C： 新品的制作要留有实样。D： 客户的来样要保存好原样。三.形式发票：PROFORMA INVOICE买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。形式发票上一般要显示订单的相关信息。(收货人，合同号，形式发票号，开出日期)。 产品信息 (品名，数量，价格，交货期)。合同条款(价格条款，付款方法)。此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。注意几点：1 .单价条款要明确 (FOB, CFR, CIF)2 .交期要明确3 .付款条件要明确 (LC, TT)四.出口货物跟单的基本程序：出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。(2).催审单证：大多数的支付方式是L/C。对安全收汇有保障，因它是银行信用。只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。跟单员应对以L/C为支付方式的`合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。催证：货物快完成时，要催证。审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上审，如开证的国家有无贸易往来，开证行的资信等等。公司则审开证人和受益人是否正确，L/C的货物和金额与合同是否相同，装期，特别条款等。改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。(3).订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按CFR 和CIF成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。首先： 出货装柜：(P。28)跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。A. 货柜选择：(P。29)根据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有：20’ 29 C 30立方/17.5吨 40’ 58 C 61 立方/22.5吨 40’H 68 C71立方/27.5吨B.制作装箱单：(P。30)装箱单着重表现货物的包装情况。应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，唛头等。C.跟踪装柜：(P。31)出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。协助生产部门安排好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。(4).制单结汇：是出口货物跟单的最后一个环节。A.制单：货物装船后，跟单员要及时按L/C，合同或其它单据的内容制作各种单据。要在L/C的有效期内将单据送交银行。出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。B.结汇:如按L/C的规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁。五.进口货物跟单的基本程序：(1) 就是跟进进口合同的履行。其程序为：租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等。一.采购跟单的基本要求：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点，适当的交货数量及适当的交货价格。(适时，适质，适地，适量，适价)二.物料采购跟单的原因： 以下原因造成我们要对物料进行跟催：1、供应商方面的原因：由于供应商方面的原因造成交货不及时，而使我们必须跟单的原因有：超过产能的接单和超过技术水准的接单。制程管理不良，质量管理不充分而造成不良品的增多。来自低工资的员工工作效率低，完不成等原因。2、企业方面的原因：供应商的选定有误，对他的产能和技术调查不足。所要求的品质没说清楚。价格的决定很勉强。进度的掌握和督促不力。下订单到过远的地方。3、沟通方面的原因：信息交换不及时。三.物料采购跟单流程：1、制作订购单: 跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。制订购单时注意：审查请购单。熟悉订购的物料，价格确认，确认质量标准。确认物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。(制作采购单P。26)，将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。交期等要求表达清楚。采购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。2、订单跟踪：对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。3、物料检验：确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题。4、物料进仓：协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题。四.物料采购跟单的方法策略：催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。1.催单的方法：(1)按订单跟催。按订单预定的进料日期提前一定时间进行跟催。(2)定期跟催。于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催。生产过程跟单主要是了解企业的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。因为生产过程跟单的基本要求是使企业能按订单即时交货及按订单约定的质量交货。所以我们要深入到生产线，查看进度，查看质量。一.生产过程跟单的基本要求：1、按时交货：要使生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。2、按质交货：生产出来的产品符合订单的质量要求。二.生产过程跟单的流程：1、下达生产通知书。跟单员接到客户订单后，应将其转化为生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。2、分析生产能力。 生产通知单下达后，要分析企业的生产能力。能否按期，按质地交货。如不能应采取什么措施?要不要外包?3、制定生产计划： 生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败。跟单员要协助生管人员将订单及时转化为生产通知单。4、跟踪生产进度(1) 生产进度控制流程：(2) 生产进度控制作业程序(3) 生产进度控制重点： 实际进度与计划进度发生差异，要找原因。(4) 跟踪生产进度的表单：生产日报表，生产进度差异分析表，生产进度控制表，生产异常处理表，生产线进度跟踪表。5.交期延误：如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，一是协商，我们可承担部分费用将货出去。二就只好取消订单了。6.我们再提一下有关订单的更改问题：客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量上的，(或增加，或减少)。有包装上的。(彩印，或白合)。有交期的变更。(或提前，或推迟)。接到客户要求变更，首先要看改什么?能否接收?如我们的货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如还没按排，问题不大。如已按排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量采购了材料，通用的问题不大。但如是专用的，客户要承担部份费用。对交期：如要提前，我们要根据实际情况说。如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要承担。
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